El programa 1C permet rebre ràpidament informació sobre comptes a cobrar i a cobrar: organitzacions a proveïdors i clients de productes enviats. Al mateix temps, si els tràmits es realitzen per etapes, els resultats de la mateixa contrapartida poden ser diferents.
Hi ha dues maneres principals de generar comptes per cobrar i per cobrar. A la interfície "Comptabilitat i comptabilitat fiscal", heu de seleccionar l'element "Comptabilitat" - "Balanç del compte". A la configuració, especifiqueu la data, els detalls necessaris. Si seleccioneu aquí "contrapartides" o "acords", a sota de cadascun d'ells s'indicarà l'import del deute d'un compte o acord concret. Això és especialment cert per als subcontractistes quan s’elabora un nou contracte per a cada transacció. És important calcular correctament l’import del deute total: enfront del nom hi haurà el total de la contrapart i, sota ell, les dades dels contractes.
Si marqueu la casella "per subcomptes", serà més fàcil dividir el deute en comptes per cobrar i per cobrar. Dins del subcompte 60.01, a la columna "crèdit" es mostren els comptes a pagar 1C: "quant devem". Al subcompte 60.02 de la columna "dèbit" hi haurà comptes a cobrar: "quant deurem". Els informes de conciliació generats pels proveïdors coincideixen plenament amb les dades rebudes.
Una altra manera d’esbrinar informació sobre les contraparts és crear una taula dins de la interfície “Gestió de contractacions” o “Gestió de vendes”. Aquí heu de seleccionar "Liquidacions amb contraparts" - "Deute per contrapartides". També podeu sol·licitar el número de contracte, però no hi haurà volum de negoci per al període, només dades per a una data concreta.
És important tenir en compte que les dades d'aquesta taula poden no coincidir amb l'acte de conciliació. Això es deu a les peculiaritats del disseny de la documentació. Si el magatzemista introdueix al programa les dades sobre l’arribada d’elements d’inventari i el comptable realitza la “publicació”, aquestes poques hores o dies entre operacions poden provocar una discrepància entre les xifres finals. Per tant, si la mercaderia arribava al magatzem i el magatzemista hi entrava, llavors a la taula "Deutes per contraparts" augmentarà la quantitat del deute envers la contrapart i, a compte 60, seguirà sent la mateixa. Tan bon punt el comptable rebi els documents i els introdueixi a la base de dades, els imports seran iguals.
Per obtenir informació més detallada sobre el moviment de documents, heu de fer doble clic al proveïdor i al menú que apareix, seleccioneu "Document de liquidacions amb contrapart" "Document de moviment (registrador)".
