Durant el cobrament, s’elabora un full de coberta, factura i rebut de la bossa d’efectiu. És molt important omplir correctament els documents requerits.
Necessari
- - un full d’acompanyament en forma d’OKUD 0402300 (en format A5);
- - lletra de ruta;
- -receptació.
Instruccions
Pas 1
Empleneu l’enunciat segons les columnes. A la columna "Borsa núm.", Poseu el número individual de la bossa, el nom de l'organització a la columna "de qui", a la columna "dèbit", un compte personal de vint dígits de comptabilitat analítica, que s'obre el els comptes de saldo corresponents per comptabilitzar l’efectiu.
Pas 2
A la columna "crèdit", indiqueu el número de vint dígits del compte del client, el seu número fiscal individual, respectivament, a la columna "INN". Indiqueu l'import declarat per cobrar a la columna "import en xifres". Ha de ser igual a l'import que s'indica a la part posterior de l'extracte. Escriviu una quantitat similar a la columna "quantitat en paraules".
Pas 3
A la columna "font d'ingressos", indiqueu "ingressos per vendes" o "vendes de serveis" i assegureu-vos que coincideixi amb el símbol d'efectiu. Al camp "destinatari", escriviu el nom corporatiu complet de l'organització a la qual es transfereixen els fons. A les columnes "KPP", "OKATO", "p / compte núm.": Les dades corresponents de l'organització que rep els fons.
Pas 4
Al camp "Nom del banc dipositant", indiqueu les dades del banc, la caixa del qual accepta diners, el seu nom i el número de la unitat estructural. Al camp "Nom del banc beneficiari", introduïu el nom del banc on s'obre el compte bancari del beneficiari. Al camp "inclòs per símbols: import, símbol": símbols utilitzats en la preparació de l'estat de compte sobre la facturació en efectiu d'acord amb l'Ordenança del Banc de Rússia de 16 de gener de 2004 N 1376-U.
Pas 5
Les quantitats que fan referència a un símbol de l'informe s'escriuen en una línia a les posicions corresponents del camp anterior. Per a empresaris individuals, utilitzeu el símbol d’efectiu 19. La signatura del dipositant de fons, és a dir, el caixer que va formar la bossa, es posa a la columna “firma del client”.
