Quan realitzen activitats comercials, els caps d’empresa han d’acordar anualment amb el banc de serveis el límit del saldo de caixa. Per fer-ho, cal calcular-lo i elaborar el resultat final en un formulari especial, aprovat pel Banc Central de Rússia.
Instruccions
Pas 1
Primer de tot, poseu-vos en contacte amb el vostre banc de serveis. Això s’hauria de fer a principis d’any o millor a finals de desembre. Agafeu el formulari de l’operador per emplenar el càlcul per establir el límit. També podeu descarregar el formulari # 0408020 a Internet. Recordeu que el càlcul es completa per duplicat, un dels quals us queda i el segon, al banc de serveis.
Pas 2
Comenceu a omplir el formulari indicant el nom de l'organització i el compte corrent. Podeu veure aquesta informació a l'acord celebrat amb la sucursal bancària.
Pas 3
Indiqueu l’import dels ingressos en efectiu dels tres darrers mesos. Incloeu aquí tots els rebuts en efectiu, per exemple, pagaments de compradors, préstecs i altres. Podeu veure tot això al compte 50.
Pas 4
Indiqueu els ingressos diaris mitjans a la línia següent. Per fer-ho, dividiu l'import calculat anteriorment pel nombre de dies laborables del període. I per obtenir la tarifa horària mitjana, dividiu els ingressos durant tres mesos pel nombre d'hores durant aquest temps.
Pas 5
Ara introduïu el vostre consum diari mitjà. Això inclou tots els imports pagats, excloent els salaris dels empleats i les contribucions socials.
Pas 6
Calculeu el vostre ingrés diari mitjà. Per fer-ho, dividiu l'import de la despesa calculat anteriorment pel nombre de dies hàbils d'aquest període.
Pas 7
A la línia següent, indiqueu la data de venciment dels ingressos. Introduïu l'horari d'obertura de l'empresa i l'hora de lliurament dels fons. A l’hora de calcular, tingueu en compte la distància de la caixa de l’organització al banc.
Pas 8
Introduïu l'import límit sol·licitat. No el fixeu massa, ja que el banc pot negar-se a concedir el límit.
Pas 9
A continuació, marqueu les caselles que hi ha al davant dels articles on voleu gastar els ingressos, per exemple, sous, despeses de viatge. Signeu el formulari amb el vostre supervisor i comptable en cap. Poseu el segell blau de l’organització. Els empleats del banc de serveis han d'emplenar el camp següent.
