En la majoria de les organitzacions, es manté un llibre de caixa on es registren els rebuts i rebuts d’efectiu. Aquests documents s’utilitzen per registrar els rebuts i les despeses de fons a l’empresa. Moltes empreses utilitzen el programa 1C per al seu registre, en el qual es realitzen transaccions comercials.
Necessari
Ordinador, programa 1C, documents d’empresa, estats financers, segell d’organització, documents de proveïdors i compradors
Instruccions
Pas 1
Una ordre d’efectiu sortint serveix per fixar el pagament de fons al proveïdor per a la mercaderia. Passeu el cursor per sobre de la factura del rebut i premeu el botó dret del ratolí i seleccioneu Intro segons la llista presentada. El codi del document es posa automàticament, la finalitat del pagament correspon al nom del proveïdor d’acord amb els documents constitutius de l’empresa proporcionats, que s’introdueix automàticament si la base de l’ordre de sortida de caixa és un rebut.
Pas 2
Si heu seleccionat un document consumible a la barra d'eines, seleccioneu el nom del proveïdor de la llista de proveïdors. El codi d’organització s’omple automàticament i correspon al codi d’acord amb el classificador rus d’empreses i organitzacions.
Pas 3
L’import del pagament es correspondrà amb l’import de la factura, si pagueu íntegrament l’enviament de la mercaderia lliurada. Quan pagueu part de la factura, canvieu l'import. Pagueu la part restant en un altre moment o mitjançant una ordre de pagament.
Pas 4
Anoteu el document i publiqueu-lo perquè l'import de la comanda de sortida d'efectiu quedi registrat a la caixa. Imprimiu-lo i talleu-lo al llarg de la línia de tall. Adjunteu un xec a la part esquerra, certificeu amb el segell de l’organització i adjunteu la part dreta als estats financers. Cadascuna d'elles ha d'estar signada pel cap de l'organització i el comptable en cap.
Pas 5
La recepció de la comanda en efectiu serveix per fixar el pagament per part del comprador dels béns comprats. El document s'introdueix en funció de la factura o es selecciona a la barra d'eines. El nom del comprador s’adjunta automàticament si la base de la nota de recepció és un document de despeses. Quan empleneu vosaltres mateixos els camps de la comanda, seleccioneu el nom de la contrapart al directori de compradors.
Pas 6
La quantitat de diners correspon a la factura si el comprador paga l’enviament en la seva totalitat. Introduïu l'import manualment quan el soci comercial pagui parcialment l'enviament.
Pas 7
De la mateixa manera, anoteu i publiqueu un rebut en efectiu, adjunteu el rebut a una part del document, certificeu-lo amb el segell de l'empresa i adjunteu la segona part als estats financers.
